Atualizado em 19/08/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
16/08/20190000725/20180005024/2019Referente a aquisicao de generos alimenticios destinaos aos frequentadores do projeto CRAS. Conforme AE n° 719/2019, P.P. n° 034/2018 (SRP), Ata n° 079/2018 e processo n° 5778/2019. Recurso Estadual. CC 27.388.206 NF 10.063DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA-ME17.364.470/0001-37R$421,40
16/08/20190000725/20180005023/2019Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados aos frequentadores do projeto CRAS. Conforme AE n° 720/2019, P.P. n° 034/2018 (SRP), Ata n° 078/2018 e processo n° 5779/2019. Recurso Estadual. CC 27.388.206. NF 1202DA VILA COMERCIO LTDA ME23.560.835/0001-00R$3.762,30
16/08/20190000021/20190005022/2019Referente prestacao de servicos de Telefonia Fixa das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, para o MES 08/2019, conforme processo 6353/19. Rec. MDE. LINHAS 3755-1194/3755-1208TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$628,58
16/08/20190000019/20190005021/2019Referente prestacao de servicos de Telefonia Fixa das Escolas Municipais de Educacao Infantil, para o 08/2019, conforme processo 6354/19. Rec. MDE. LINHAS: 3755-1082/3755-1247/3755-1136TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$1.025,11
16/08/20190000103/20190005020/2019Referente aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo de placa OVL 9754, pertencente a Coordenadoria da Defesa Civil, conforme AE 449/19, P.P.12/19 (SRP) ata 14/19 e processo 4205/19. Rec. Ordinarios. NF 8715POSTO BARBADOS LTDA02.806.627/0001-60R$207,97
16/08/20190000103/20190005019/2019Referente aquisicao de combustiveis destinados ao retorno dos veiculos pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme AE 120/19, P.P.12/19 (SRP) ata 14/19 e processo 2294/19. NF 8711POSTO BARBADOS LTDA02.806.627/0001-60R$69,73
16/08/20190006202/20190005018/2019Pagto. ref. a ISS retido conforme liquidacao n° 3482/2019 e NF n° 69CONSTRUTORA DGF EIRELI - EPP19.213.619/0001-02R$1.837,78
16/08/20190003095/20180005017/2019Referente a contratacao de empresa especializada para construcao de uma quadra para o projeto CREAS, conforme T.P.05/18, Contrato 111/18 e processo 3095/18. Rec. FUNCOP C/C 24.620.379 (superavit). Justifica-se o novo empenho uma vez que o pre-empenho e o empenho anterior foram confeccionados com o subelemento incorreto OUTRAS OBRAS E INSTALACOES. REFERENTE A 4ª MEDICAO. NF 69CONSTRUTORA DGF EIRELI - EPP19.213.619/0001-02R$77.892,54
16/08/20190000103/20190005016/2019Referente aquisicao de combustiveis destinados ao retorno dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme AE 442/19, P.P.12/19 (SRP) ata 14/19 e processo 4197/19. Rec. Ordinarios. NF 8712POSTO BARBADOS LTDA02.806.627/0001-60R$414,52
16/08/20190000111/20190005015/2019Referente fornecimento de energia eletrica da Secretaria Municipal de Obras, para o MES 07/2019, conforme processo 6347/19. Rec. Ordinarios.ESCELSA S.A - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS28.152.650/0001-71R$1.280,96
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